| Vcto | Descrição | Categoria | Valor | Status |
|---|
| Vencimento | Categoria | Descrição | Forma Pag. | Valor | Status | Detalhamento | Obs |
|---|
Carregue o arquivo .xlsx do Itaú para visualizar o extrato e iniciar a conciliação.
Todos os lançamentos serão copiados para o próximo mês com status "Boleto não recebido".
Categorias padrão não podem ser removidas.
Cole as linhas do Excel, uma regra/faixa por linha, colunas separadas por Tab
(é o jeito que o Excel já copia quando você seleciona células) -- sem o banco na coluna, ele já vem do campo acima:
Produto (Novo/Refin/Port+Refin/Consig/Cartão) · Meta · Bônus · Prazo de Pagamento
Linha que não encaixar nas 4 colunas vira um rascunho só com a 1ª coluna preenchida (ex: observação solta) -- revise/apague depois se não precisar.
Tem a planilha original do banco, com colunas tipo TIPO/COD_PRODUTO/TABELA/D30M/D50M? Não precisa reformatar nada -- use o botão "📥 Importar planilha bancária (.xlsx)" ao lado de "Colar da Planilha", ele lê o arquivo direto e já monta essas linhas sozinho (uma linha por faixa de bônus, ex: 30M e 50M viram 2 campanhas).
Formato esperado: Vencimento;Categoria;Descrição;Valor;Forma Pagamento;Status
Limite de gasto por categoria neste mês.
Esta ação não pode ser desfeita.
Tutoriais e manual completo do sistema financeiro
Este sistema ajuda a controlar as finanças da empresa: lançamentos de despesas, conciliação com o extrato do banco e relatórios. Abaixo um resumo do que cada parte faz.
Resumo do mês: quanto foi pago, quanto está pendente, o que está vencido e gráficos de categoria.
Lista de todas as despesas e receitas. Aqui você adiciona novos gastos, marca como pago e edita.
Compara o extrato do banco (arquivo .xlsx do Itaú) com os lançamentos cadastrados para confirmar os pagamentos.
Gráficos do ano todo, comparação entre meses e totais por categoria.
Ao entrar, você já está no Dashboard. Veja os valores do mês atual: total de despesas, quanto já foi pago e o que ainda está pendente.
Clique em Lançamentos no menu superior. Use o botão + Novo para registrar uma despesa ou receita.
Quando um pagamento for feito, clique no lançamento e marque como Pago. O dashboard vai atualizar automaticamente.
Baixe o extrato do Itaú (.xlsx) e carregue na aba Extrato / Conciliação. O sistema vai cruzar automaticamente com os lançamentos.
O Dashboard é a tela inicial com um resumo financeiro do mês selecionado.
Soma de todos os lançamentos do mês, incluindo pagos e pendentes.
O que já saiu da conta — lançamentos com status Pago.
Ainda não pago mas dentro do prazo de vencimento.
Prazo de vencimento já passou e ainda está em aberto.
Na aba Lançamentos, existem botões com os meses (Jan, Fev, Mar…). Clique no mês desejado. O Dashboard mostra sempre o mês atualmente selecionado.
No topo, use os botões Consolidado / TOK REAL / NACIONAL para ver os dados de uma empresa específica ou de todas juntas.
Aqui ficam registradas todas as despesas e receitas da empresa. Cada linha é um lançamento.
O botão laranja no canto da tela de Lançamentos. Um formulário vai abrir na tela.
Descrição: nome do gasto (ex: "Aluguel SP") · Valor: o valor em reais · Vencimento: data limite de pagamento · Categoria: tipo do gasto · Empresa: TOK REAL ou NACIONAL.
Clique em Salvar. O lançamento vai aparecer na lista com status Pendente.
O pagamento foi confirmado. A data de pagamento foi registrada.
Ainda não pago. O vencimento ainda não chegou.
O prazo passou e ainda está em aberto. Precisa de atenção!
Na lista, clique na linha do lançamento que foi pago. O formulário de edição vai abrir.
No campo Status, selecione Pago e preencha a Data de Pagamento.
Clique em Salvar. O lançamento vai aparecer com badge verde ✅ Pago.
Esta é a parte mais importante do sistema. Aqui você confirma que o que está registrado no sistema realmente saiu (ou entrou) na conta do banco.
No aplicativo ou site do banco, exporte o extrato do mês no formato .xlsx (Excel). O sistema já tem o extrato carregado automaticamente se foi importado antes.
No menu superior. Se o extrato já estiver carregado, aparece o texto "✅ Extrato Itaú 2026.xlsx — pré-carregado" no topo.
No seletor de aba (ex: Julho26), escolha o mês que quer conciliar. A tabela vai carregar as transações do banco.
Essa transação já está vinculada manualmente a um lançamento (ou é entrada automática marcada Receita). Aparece o botão "Desvincular" caso queira desfazer.
Ninguém vinculou essa transação a um lançamento ainda. Digite no campo "Lançamento Vinculado" pra vincular manualmente — o sistema não sugere/adivinha vínculo sozinho, pra evitar vincular no banco errado por coincidência de valor.
| Data | Descrição (banco) | Valor | Lançamento Vinculado | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | PIX ENVIADO — SIMPLIFICA CREDITO | −R$6.145,09 | Pag loja 2166 (Fornecedores) | ✅ Conciliado | |
| 01/07 | PIX ENVIADO — RONALD LEAL DE PAULA | −R$1.040,00 | Digite ou vincule... | ⚠️ Sem match | |
| 01/07 | PIX RECEBIDO FACTA F01/07 | +R$2.437,88 | Receita (automático) | ✅ Conciliado |
👆 No exemplo acima: entrada de dinheiro já vira "Receita (automático)" sozinha. Saída precisa ser vinculada manualmente digitando no campo — nunca é sugerida/adivinhada.
No final da tabela aparece uma seção amarela com lançamentos marcados como "Pago" mas sem transação correspondente no extrato. Isso acontece quando:
Ex: o extrato é do dia 01/07 mas o pagamento foi feito no dia 05/07. Não há problema — quando carregar o extrato atualizado, vai aparecer.
Se o pagamento ainda não saiu do banco, o lançamento não deveria estar como Pago. Edite e mude para Pendente.
Você pode criar lançamentos em lote importando diretamente do arquivo de extrato do banco (.xlsx). O sistema analisa, mostra uma prévia e só salva quando você confirmar.
O botão azul fica na barra de ferramentas da aba Lançamentos. Um modal vai abrir.
Clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo de extrato do banco no seu computador.
Selecione o mês desejado no seletor de aba e clique no botão Analisar. O sistema vai processar o arquivo.
Aparece uma tabela com o que vai ser criado ou atualizado. Cada linha mostra:
🟢 Criar — novo lançamento que não existe ainda
🟡 Atualizar — lançamento já existe, valor/data vai ser atualizado
⚪ Igual — já existe e não mudou, vai ser ignorado
Se estiver tudo certo, clique "✅ Confirmar Importação". Para cancelar sem salvar nada, clique em Cancelar ou no X.
Dúvidas mais comuns sobre o sistema.